Comptable trésorerie

Gardien des comptes de l’entreprise, le (la) comptable trésorerie est en charge de nos opérations bancaires.

Sous la direction du responsable comptable et financier, il (elle) effectue le contrôle, la codification, l’enregistrement comptable et analytique des frais bancaires. C’est lui (elle) qui établit un prévisionnel des dépenses de trésorerie, ainsi que le suivi des encaissements et positions bancaires. Tous les mois, il (elle) réalise un reporting des frais bancaires et financiers facturés.

En parallèle, il assure le suivi administratif lié à sa fonction. Le classement et l’archivage annuel des documents n’ont pas de secrets pour lui (elle).

Organisé(e), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon relationnel, le (la) comptable trésorerie maîtrise les outils informatiques et possède de très bonnes connaissances comptables, fiscales et juridiques.